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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 689 706.00 | | 689 706.00 | 689 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 706.00 | | 689 706.00 | 689 706.00 |
BZ Autres créances | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
CF Disponibilités | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 154.00 | | 20 154.00 | 20 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 860.00 | | 709 860.00 | 709 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 122 138.00 | 94 386.00 | | 122 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 548.00 | 27 752.00 | | -7 548.00 |
DL TOTAL (I) | 123 389.00 | 130 938.00 | | 123 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 084.00 | 151 375.00 | | 123 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 505.00 | 346 535.00 | | 300 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627.00 | 1 169.00 | | 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 798.00 | | |
EA Autres dettes | 162 252.00 | 79 988.00 | | 162 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 471.00 | 579 866.00 | | 586 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 860.00 | 710 804.00 | | 709 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 750.00 | 457 012.00 | | 492 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 782.00 | 506.00 | | 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 952.00 | | | 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 31 493.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 548.00 | 3 741.00 | | 7 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 548.00 | 27 752.00 | | -7 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 706.00 | | | 689 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 706.00 | | | 689 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 253.00 | 162 253.00 | | 162 253.00 |
VB T. V. A. | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 644.00 | 231.00 | 3 413.00 | 3 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 441.00 | 29 133.00 | 90 308.00 | 119 441.00 |
VI Groupe et associés | 300 506.00 | 300 506.00 | | 300 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 471.00 | 492 750.00 | 93 721.00 | 586 471.00 |