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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 009.00 | 64 940.00 | 181 069.00 | 246 009.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 098.00 | 69 001.00 | 200 097.00 | 269 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 961.00 | | 280 961.00 | 280 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 224.00 | | 160 224.00 | 160 224.00 |
CF Disponibilités | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 463.00 | | 599 463.00 | 599 463.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 562.00 | 69 001.00 | 799 561.00 | 868 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 229 096.00 | 173 996.00 | | 229 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 859.00 | 55 100.00 | | 10 859.00 |
DL TOTAL (I) | 248 205.00 | 237 346.00 | | 248 205.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 077.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 077.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 408.00 | 570 149.00 | | 282 408.00 |
EA Autres dettes | | 9 251.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 356.00 | 788 608.00 | | 551 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 561.00 | 1 031 031.00 | | 799 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 542 074.00 | 300 562.00 | 1 842 636.00 | 1 542 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 074.00 | 300 562.00 | 1 842 636.00 | 1 542 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 479.00 | |
GE Autres charges | | | 11 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993.00 | 888.00 | | 1 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 749.00 | 1 043.00 | | 5 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 749.00 | -1 033.00 | | -5 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | 9 095.00 | | 2 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 567.00 | 2 443 230.00 | | 1 861 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 708.00 | 2 388 130.00 | | 1 850 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 859.00 | 55 100.00 | | 10 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 81 801.00 | 21 236.00 | 38 096.00 | 81 801.00 |
6T Sur comptes clients | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 408.00 | 282 408.00 | | 282 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 745.00 | 419 717.00 | 19 028.00 | 438 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 356.00 | 519 193.00 | 32 163.00 | 551 356.00 |