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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033.00 | 861.00 | 172.00 | 1 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 955.00 | | 131 955.00 | 131 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 928.00 | 861.00 | 210 066.00 | 210 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 904.00 | | 101 904.00 | 101 904.00 |
BZ Autres créances | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
CF Disponibilités | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 737.00 | | 123 737.00 | 123 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 665.00 | 861.00 | 333 804.00 | 334 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
CU Autres participations | 77 939.00 | | 77 939.00 | 77 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 713.00 | | | 159 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 103 177.00 | | | 103 177.00 |
DH Report à nouveau | -85 898.00 | | | -85 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99.00 | | | -99.00 |
DL TOTAL (I) | 228 893.00 | | | 228 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 313.00 | | | 82 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | | | 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 910.00 | | | 104 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 804.00 | | | 333 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 612.00 | | | 77 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 412.00 | | 82 412.00 | 82 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 412.00 | | 82 412.00 | 82 412.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 412.00 | | | 82 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 512.00 | | | 82 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99.00 | | | -99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 732.00 | | | 238 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 699.00 | | | 237 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345.00 | 517.00 | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345.00 | 517.00 | | 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 313.00 | 55 015.00 | 27 298.00 | 82 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 955.00 | | | 131 955.00 |
UX Autres créances clients | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VP Divers | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 807.00 | 113 875.00 | 134 932.00 | 248 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 911.00 | 77 613.00 | 27 298.00 | 104 911.00 |