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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 031.00 | 7 533.00 | 1 498.00 | 9 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 508.00 | 11 260.00 | 5 248.00 | 16 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 686.00 | 20 071.00 | 53 615.00 | 73 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 633 807.00 | | 633 807.00 | 633 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 851.00 | 20 071.00 | 717 780.00 | 737 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 359.00 | 31 331.00 | 723 029.00 | 754 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 393 406.00 | 379 925.00 | | 393 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 544.00 | 13 481.00 | | 128 544.00 |
DL TOTAL (I) | 565 950.00 | 437 406.00 | | 565 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 645.00 | 14 411.00 | | 12 645.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 4 014.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 801.00 | 925 610.00 | | 61 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 078.00 | 1 045 596.00 | | 157 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 029.00 | 1 483 002.00 | | 723 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 737.00 | | 771.00 | 15 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 260.00 | | 771.00 | 8 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 606.00 | 1 654.00 | | 9 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 879.00 | 1 654.00 | | 5 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 071.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 071.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 071.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 671.00 | 40 671.00 | | 40 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 801.00 | 61 801.00 | | 61 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 51 829.00 | | | 51 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
VB T. V. A. | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 794.00 | 104 044.00 | 3 750.00 | 107 794.00 |
VW T.V.A. | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 078.00 | 157 078.00 | | 157 078.00 |