| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 250.00 | 5 586.00 | 3 664.00 | 9 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 400.00 | 5 586.00 | 3 814.00 | 9 400.00 |
BZ Autres créances | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CF Disponibilités | 223 662.00 | | 223 662.00 | 223 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 608.00 | | 228 608.00 | 228 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 007.00 | 5 586.00 | 232 421.00 | 238 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 184 252.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 812.00 | 37 289.00 | | 4 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 945.00 | 33 270.00 | | -40 945.00 |
DL TOTAL (I) | 222 116.00 | 263 062.00 | | 222 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 292.00 | 6 192.00 | | 4 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 327.00 | 1 217.00 | | 3 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 636.00 | | 1 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330.00 | 3 294.00 | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 305.00 | 11 339.00 | | 10 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 421.00 | 274 400.00 | | 232 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 015.00 | 7 047.00 | | 8 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 145.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 191.00 | -11 136.00 | | 11 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 31.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 290 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 290 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 491.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 266 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 268 574.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 426.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 412 843.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 946.00 | 379 573.00 | | 40 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 945.00 | 33 270.00 | | -40 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 736.00 | 1 850.00 | | 3 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 736.00 | 1 850.00 | | 3 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 292.00 | 2 002.00 | 2 290.00 | 4 292.00 |
VI Groupe et associés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 305.00 | 8 015.00 | 2 290.00 | 10 305.00 |