| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544 479.00 | 539 708.00 | 4 772.00 | 544 479.00 |
AH Fonds commercial | 274 900.00 | | 274 900.00 | 274 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
AN Terrains | 176 775.00 | 95 555.00 | 81 221.00 | 176 775.00 |
AP Constructions | 13 400 213.00 | 6 960 713.00 | 6 439 500.00 | 13 400 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 043 525.00 | 9 632 355.00 | 3 411 170.00 | 13 043 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 162 816.00 | 5 978 071.00 | 1 184 745.00 | 7 162 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 057 854.00 | | 2 057 854.00 | 2 057 854.00 |
AX Avances et acomptes | 149 328.00 | | 149 328.00 | 149 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 981.00 | | 68 981.00 | 68 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 892 493.00 | 23 210 254.00 | 13 682 239.00 | 36 892 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 581.00 | | 24 581.00 | 24 581.00 |
BT Marchandises | 38 644.00 | | 38 644.00 | 38 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 608.00 | | 209 608.00 | 209 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 437.00 | 41 295.00 | 907 142.00 | 948 437.00 |
BZ Autres créances | 2 358 267.00 | | 2 358 267.00 | 2 358 267.00 |
CF Disponibilités | 349 465.00 | | 349 465.00 | 349 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261 732.00 | | 3 261 732.00 | 3 261 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 190 734.00 | 41 295.00 | 7 149 439.00 | 7 190 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 083 227.00 | 23 251 550.00 | 20 831 678.00 | 44 083 227.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 987 400.00 | 2 987 400.00 | | 2 987 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 278 331.00 | 1 278 331.00 | | 1 278 331.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 907 918.00 | 2 965 790.00 | | 2 907 918.00 |
DL TOTAL (I) | 9 173 650.00 | 9 231 521.00 | | 9 173 650.00 |
DP Provisions pour risques | 988 589.00 | 1 251 070.00 | | 988 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 988 589.00 | 1 251 070.00 | | 988 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 190.00 | 154 679.00 | | 573 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 595.00 | 1 390 535.00 | | 284 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 871.00 | 217 574.00 | | 317 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 075 485.00 | 7 943 876.00 | | 8 075 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 219.00 | 784 477.00 | | 895 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 556.00 | 524 970.00 | | 485 556.00 |
EA Autres dettes | 36 053.00 | 39 537.00 | | 36 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 669 439.00 | 11 055 649.00 | | 10 669 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 831 678.00 | 21 538 239.00 | | 20 831 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 509 547.00 | | 52 509 547.00 | 52 509 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 509 547.00 | | 52 509 547.00 | 52 509 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 762 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 530 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 843 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 319 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 108 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 600.00 | |
GE Autres charges | | | 83 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 645 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 116 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 054 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 878.00 | 221 115.00 | | 245 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 501.00 | 2 382.00 | | 115 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 311 100.00 | 302 916.00 | | 311 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672 480.00 | 526 413.00 | | 672 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 206.00 | 234 414.00 | | 156 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 350.00 | 29 352.00 | | 130 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 619.00 | 302 719.00 | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 175.00 | 566 486.00 | | 287 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385 305.00 | -40 073.00 | | 385 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 873.00 | 28 607.00 | | 11 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 520 027.00 | 1 384 947.00 | | 1 520 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 437 457.00 | 52 450 379.00 | | 53 437 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 529 539.00 | 49 484 589.00 | | 50 529 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 907 918.00 | 2 965 790.00 | | 2 907 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 391 180.00 | | 3 370 686.00 | 34 391 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 037.00 | 69 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 455.00 | 824 918.00 | 36 892 493.00 | 44 455.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272.00 | 18 005.00 | 828 989.00 | 272.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 183.00 | 805 876.00 | 35 990 512.00 | 44 183.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 475.00 | | 15 792.00 | 831 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 486 880.00 | | 3 353 691.00 | 33 486 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 971.00 | | 1 204.00 | 68 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 599 234.00 | 3 108 193.00 | 497 173.00 | 20 599 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544 777.00 | 12 936.00 | 18 005.00 | 544 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 050 603.00 | 3 095 257.00 | 479 167.00 | 20 050 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 251 070.00 | 84 219.00 | 346 700.00 | 1 251 070.00 |
6T Sur comptes clients | 8 776.00 | 41 295.00 | 8 776.00 | 8 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 776.00 | 41 295.00 | 8 776.00 | 8 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 259 846.00 | 125 514.00 | 355 476.00 | 1 259 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 075 485.00 | 8 075 485.00 | | 8 075 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 556.00 | 485 556.00 | | 485 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 981.00 | | | 68 981.00 |
UX Autres créances clients | 933 827.00 | | | 933 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | | | 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
VB T. V. A. | 1 555 934.00 | | | 1 555 934.00 |
VC Groupe et associés | 390 012.00 | | | 390 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 190.00 | 573 190.00 | | 573 190.00 |
VI Groupe et associés | 284 595.00 | | | 284 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 647.00 | | | 30 647.00 |
VP Divers | 93 837.00 | | | 93 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664 791.00 | 664 791.00 | | 664 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 709.00 | | | 317 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 261 732.00 | | | 3 261 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 637 417.00 | 6 477 909.00 | 159 507.00 | 6 637 417.00 |
VW T.V.A. | 138 970.00 | 138 970.00 | | 138 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 351 568.00 | 10 066 973.00 | | 10 351 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |