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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 443.00 | 9 709.00 | 5 734.00 | 15 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 012.00 | 9 125.00 | 7 886.00 | 17 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 029.00 | 19 009.00 | 80 020.00 | 99 029.00 |
BT Marchandises | 42 086.00 | | 42 086.00 | 42 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 642.00 | 30 372.00 | 151 270.00 | 181 642.00 |
BZ Autres créances | 121 523.00 | | 121 523.00 | 121 523.00 |
CF Disponibilités | 45 562.00 | | 45 562.00 | 45 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 082.00 | 30 372.00 | 361 710.00 | 392 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 111.00 | 49 381.00 | 441 730.00 | 491 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 584.00 | 129 584.00 | | 129 584.00 |
DH Report à nouveau | -480 439.00 | -596 570.00 | | -480 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 783.00 | 116 131.00 | | 51 783.00 |
DL TOTAL (I) | -293 572.00 | -345 354.00 | | -293 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 676.00 | 3 663.00 | | 2 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | 11 035.00 | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 098.00 | 38 915.00 | | 108 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 573.00 | 66 347.00 | | 74 573.00 |
EA Autres dettes | 549 316.00 | 635 608.00 | | 549 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 302.00 | 755 566.00 | | 735 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 730.00 | 410 212.00 | | 441 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 302.00 | 755 566.00 | | 735 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 676.00 | 3 663.00 | | 2 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 938 332.00 | 129 021.00 | 4 067 353.00 | 3 938 332.00 |
FG Production vendue services | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 958 400.00 | 129 021.00 | 4 087 421.00 | 3 958 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 092 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 362 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 031 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 048.00 | |
GN Différences positives de change | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 503.00 | 4 500.00 | | 3 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 11 200.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 11 200.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | 11 200.00 | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 614.00 | 2 781 674.00 | | 4 096 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 044 831.00 | 2 665 543.00 | | 4 044 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 783.00 | 116 131.00 | | 51 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 488.00 | | 28 924.00 | 75 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 969.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 969.00 | 66 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 382.00 | 99 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83.00 | 15 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 330.00 | 17 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 836.00 | | 8 689.00 | 6 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 282.00 | | 5 235.00 | 16 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 369.00 | | 15 000.00 | 52 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 957.00 | 4 465.00 | 4 413.00 | 18 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 836.00 | 2 955.00 | 83.00 | 6 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 120.00 | 1 510.00 | 4 330.00 | 12 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | 372.00 | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 372.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 372.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 098.00 | 108 098.00 | | 108 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 255.00 | 38 255.00 | | 38 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 316.00 | 549 316.00 | | 549 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
UX Autres créances clients | 181 642.00 | | | 181 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 710.00 | | | 113 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 834.00 | 370 834.00 | | 370 834.00 |
VW T.V.A. | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 302.00 | 735 302.00 | | 735 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 661.00 | 1 855.00 | | 4 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 437.00 | 47 418.00 | | 134 437.00 |
ST Autres comptes | 222 563.00 | 201 611.00 | | 222 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 862.00 | 11 796.00 | | 12 862.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 478.00 | 2 381.00 | | 3 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 139.00 | 4 236.00 | | 8 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 792 161.00 | 518 263.00 | | 792 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 720 750.00 | 368 230.00 | | 720 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 486.00 | 260 825.00 | | 373 486.00 |