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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
AH Fonds commercial | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 701.00 | 180 941.00 | 65 759.00 | 246 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 449.00 | 27 649.00 | 4 799.00 | 32 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 566.00 | 211 747.00 | 82 819.00 | 294 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 144.00 | 2 110.00 | 9 033.00 | 11 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BZ Autres créances | 31 978.00 | | 31 978.00 | 31 978.00 |
CF Disponibilités | 231 141.00 | | 231 141.00 | 231 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 614.00 | 2 110.00 | 276 503.00 | 278 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 180.00 | 213 858.00 | 359 322.00 | 573 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 868.00 | | | 111 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 835.00 | | | 74 835.00 |
DL TOTAL (I) | 197 704.00 | | | 197 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 991.00 | | | 44 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
EA Autres dettes | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 050.00 | | | 72 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 618.00 | | | 161 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 322.00 | | | 359 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 618.00 | | | 161 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 264.00 | | 454 264.00 | 454 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 264.00 | | 454 264.00 | 454 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 110.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 384.00 | | | 456 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 549.00 | | | 381 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 835.00 | | | 74 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 621.00 | 38 944.00 | | 255 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 205.00 | 38 944.00 | | 240 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 083.00 | 21 664.00 | | 190 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 926.00 | 21 664.00 | | 186 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 110.00 | 2 110.00 | 2 110.00 | 2 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 110.00 | 2 110.00 | 2 110.00 | 2 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 110.00 | 2 110.00 | 2 110.00 | 2 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 110.00 | 2 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 050.00 | 72 050.00 | | 72 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VB T. V. A. | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
VI Groupe et associés | 44 991.00 | 44 991.00 | | 44 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
VW T.V.A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 618.00 | 161 618.00 | | 161 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
ST Autres comptes | 50 841.00 | | | 50 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 077.00 | | | 55 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 908.00 | | | 87 908.00 |