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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
AN Terrains | 34 969.00 | | 34 969.00 | 34 969.00 |
AP Constructions | 157 544.00 | 95 652.00 | 61 891.00 | 157 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 998.00 | 351 981.00 | 228 017.00 | 579 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 545.00 | 68 286.00 | 18 259.00 | 86 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 611.00 | 516 234.00 | 343 377.00 | 859 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 899.00 | | 45 899.00 | 45 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 591.00 | | 190 591.00 | 190 591.00 |
BT Marchandises | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 583.00 | 11 769.00 | 576 814.00 | 588 583.00 |
BZ Autres créances | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CF Disponibilités | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 501.00 | 11 769.00 | 979 732.00 | 991 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 112.00 | 528 003.00 | 1 323 109.00 | 1 851 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 152 157.00 | 1 450 413.00 | | 1 152 157.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 642.00 | 3 170.00 | | 4 642.00 |
222 Production stockée | 98 029.00 | 20 912.00 | | 98 029.00 |
230 Autres produits | 1 830.00 | 893.00 | | 1 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 255 185.00 | 1 472 818.00 | | 1 255 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 418 064.00 | 459 291.00 | | 418 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 000.00 | 18 200.00 | | -14 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 072.00 | -212.00 | | 4 072.00 |
242 Autres charges externes. | 402 632.00 | 495 163.00 | | 402 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 506.00 | 8 547.00 | | 5 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 282 731.00 | 309 782.00 | | 282 731.00 |
252 Charges sociales | 58 837.00 | 67 029.00 | | 58 837.00 |
262 Autres charges | 7 929.00 | 8 057.00 | | 7 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 926.00 | 414 364.00 | | 443 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 053.00 | 48 883.00 | | 30 053.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 591.00 | 11 795.00 | | 29 591.00 |
294 Charges financières | 27 429.00 | 32 747.00 | | 27 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 321.00 | 169.00 | | 1 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 894.00 | 27 761.00 | | 30 894.00 |
DA Capital social ou individuel | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
DG Autres réserves | 76 007.00 | 76 007.00 | | 76 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 894.00 | 27 761.00 | | 30 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 962.00 | 66 756.00 | | 54 962.00 |
DL TOTAL (I) | 209 823.00 | 218 485.00 | | 209 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 401.00 | 486 366.00 | | 328 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 142.00 | 291 005.00 | | 194 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 976.00 | 146 659.00 | | 155 976.00 |
EA Autres dettes | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 286.00 | 1 279 805.00 | | 1 113 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 109.00 | 1 498 290.00 | | 1 323 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 193.00 | | | 853 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315.00 | | | 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 638.00 | | | 852 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 052.00 | 59 361.00 | 179.00 | 457 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 737.00 | 59 361.00 | 179.00 | 456 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 142.00 | 194 142.00 | | 194 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 767.00 | 434 767.00 | | 434 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 154.00 | 197 154.00 | | 197 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 247.00 | 79 450.00 | 51 797.00 | 131 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 338.00 | | | 62 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 009.00 | 600 009.00 | | 600 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 286.00 | 1 061 489.00 | 51 797.00 | 1 113 286.00 |