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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 019.00 | 235.00 | 1 783.00 | 2 019.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 596.00 | 8 296.00 | 11 300.00 | 19 596.00 |
040 Immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 232.00 | 8 531.00 | 78 701.00 | 87 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
060 Stock marchandises | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 505.00 | 295.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
084 Disponibilités | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 599.00 | 1 505.00 | 18 094.00 | 19 599.00 |
110 Total général Actif | 106 832.00 | 10 036.00 | 96 795.00 | 106 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 112.00 | 55 086.00 | | 25 112.00 |
230 Autres produits | 1 962.00 | 2 526.00 | | 1 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 074.00 | 57 612.00 | | 27 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 973.00 | | | 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -766.00 | | | -766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 988.00 | 1 024.00 | | 2 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 494.00 | 1 419.00 | | -2 494.00 |
242 Autres charges externes. | 30 899.00 | 32 967.00 | | 30 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 209.00 | 977.00 | | 1 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 616.00 | 22 775.00 | | 45 616.00 |
252 Charges sociales | 4 613.00 | 2 786.00 | | 4 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 583.00 | 757.00 | | 1 583.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
262 Autres charges | 1 575.00 | 1 656.00 | | 1 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 493.00 | 64 362.00 | | 87 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 419.00 | -6 751.00 | | -60 419.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | 14 540.00 | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 208.00 | | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 264.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 601.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -621.00 | 929.00 | | -621.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 109.00 | | | 78 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 505.00 | | | 1 505.00 |