| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 189 615.00 | | 1 189 615.00 | 1 189 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 225.00 | 609.00 | 1 189 615.00 | 1 190 225.00 |
BZ Autres créances | 33 938.00 | | 33 938.00 | 33 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 105 191.00 | | 105 191.00 | 105 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 128.00 | | 139 128.00 | 139 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 353.00 | 609.00 | 1 328 744.00 | 1 329 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 342 292.00 | 1 319 030.00 | | 1 342 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 426.00 | 23 261.00 | | -28 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 366.00 | 1 347 792.00 | | 1 319 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 979.00 | 4 458.00 | | 4 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 400.00 | 3 400.00 | | 4 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 378.00 | 8 015.00 | | 9 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 744.00 | 1 355 807.00 | | 1 328 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 378.00 | 8 015.00 | | 9 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -14 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -14 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 402.00 | 1 880.00 | | 1 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -14 613.00 | 64 975.00 | | -14 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 813.00 | 41 713.00 | | 13 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 426.00 | 23 261.00 | | -28 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609.00 | | 1 189 615.00 | 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 190 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609.00 | | 1 189 615.00 | 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609.00 | | | 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VC Groupe et associés | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
VI Groupe et associés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |