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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 339 179.00 | 199 782.00 | 139 397.00 | 339 179.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 579.00 | 199 782.00 | 161 797.00 | 361 579.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
060 Stock marchandises | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
072 Créances – Autres | 57 264.00 | | 57 264.00 | 57 264.00 |
084 Disponibilités | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 173.00 | | 78 173.00 | 78 173.00 |
110 Total général Actif | 439 751.00 | 199 782.00 | 239 969.00 | 439 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -147 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 715.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -129 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 969.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 168 633.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 579.00 | | | 361 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 161.00 | | | 161.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 161.00 | | | 161.00 |