| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 694.00 | 58 936.00 | 14 758.00 | 73 694.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 694.00 | 58 936.00 | 90 758.00 | 149 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 734.00 | 27 207.00 | 14 527.00 | 41 734.00 |
072 Créances – Autres | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
084 Disponibilités | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 482.00 | 27 207.00 | 39 275.00 | 66 482.00 |
110 Total général Actif | 216 176.00 | 86 143.00 | 130 033.00 | 216 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 462.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 524.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 102 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 142 695.00 | 204 250.00 | | 142 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 458.00 | 4 470.00 | | 26 458.00 |
222 Production stockée | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 61 110.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 169.00 | 269 831.00 | | 169 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88.00 | 5 542.00 | | 88.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 432.00 | 68.00 | | 1 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 057.00 | 78 396.00 | | 57 057.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 764.00 | -4 825.00 | | 8 764.00 |
242 Autres charges externes. | 63 581.00 | 90 061.00 | | 63 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 628.00 | 1 818.00 | | 5 628.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 726.00 | 61 327.00 | | 55 726.00 |
252 Charges sociales | 14 398.00 | 11 960.00 | | 14 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 983.00 | 18 428.00 | | 12 983.00 |
256 Dotations aux provisions | 680.00 | | | 680.00 |
262 Autres charges | 786.00 | 13.00 | | 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 443.00 | 262 787.00 | | 220 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 274.00 | 7 043.00 | | -51 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 3 170.00 | 4 870.00 | | 3 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 988.00 | 1 335.00 | | 3 988.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 126.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 432.00 | 713.00 | | -38 432.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 524.00 | | | 524.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 528.00 | | | 163 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 524.00 | | | 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 359.00 | | | 14 359.00 |