| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 953.00 | 51 998.00 | 201 954.00 | 253 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 483.00 | 52 180.00 | 212 303.00 | 264 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BZ Autres créances | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 76 365.00 | | 76 365.00 | 76 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 950.00 | | 479 950.00 | 479 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 432.00 | 52 180.00 | 692 252.00 | 744 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 68 108.00 | 2 224.00 | | 68 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 826.00 | 65 884.00 | | 59 826.00 |
DL TOTAL (I) | 141 684.00 | 81 858.00 | | 141 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 335.00 | 36 231.00 | | 116 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 431.00 | 39 123.00 | | 2 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 716.00 | 412.00 | | 65 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 086.00 | 8 469.00 | | 141 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 000.00 | 125 000.00 | | 225 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 568.00 | 209 235.00 | | 550 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 252.00 | 291 092.00 | | 692 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 560.00 | | 253 560.00 | 253 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 560.00 | | 253 560.00 | 253 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 530.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 891.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 094.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 594.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 741.00 | 26 199.00 | | 22 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 754.00 | 182 576.00 | | 253 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 927.00 | 116 693.00 | | 193 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 826.00 | 65 884.00 | | 59 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 217.00 | | 143 266.00 | 121 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 209.00 | | 142 743.00 | 111 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 826.00 | | 523.00 | 9 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 144.00 | 16 036.00 | | 36 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 963.00 | 16 036.00 | | 35 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 716.00 | 65 716.00 | | 65 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | | | 561.00 |
VB T. V. A. | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 335.00 | 38 356.00 | 77 979.00 | 116 335.00 |
VI Groupe et associés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 900.00 | | | 102 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369.00 | | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 911.00 | 383 585.00 | 1 326.00 | 384 911.00 |
VW T.V.A. | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 568.00 | 472 589.00 | 77 979.00 | 550 568.00 |