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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 973 009.00 | 216 359.00 | 756 650.00 | 973 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 009.00 | 216 359.00 | 756 650.00 | 973 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
BZ Autres créances | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
CF Disponibilités | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 722.00 | | 42 722.00 | 42 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 225.00 | | 163 225.00 | 163 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 234.00 | 216 359.00 | 919 874.00 | 1 136 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 220.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 80 488.00 | 63 638.00 | | 80 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 928.00 | 17 130.00 | | 3 928.00 |
DL TOTAL (I) | 91 916.00 | 87 988.00 | | 91 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 765 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 858.00 | 27 968.00 | | 21 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 420.00 | 1 410.00 | | 1 420.00 |
EA Autres dettes | 804 680.00 | 82 837.00 | | 804 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 958.00 | 877 954.00 | | 827 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 874.00 | 965 942.00 | | 919 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 155 961.00 | | 155 961.00 | 155 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 961.00 | | 155 961.00 | 155 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | 8 565.00 | | 1 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 963.00 | 158 537.00 | | 154 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 035.00 | 141 407.00 | | 151 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 928.00 | 17 130.00 | | 3 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 009.00 | | | 973 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 009.00 | | | 973 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 709.00 | 48 650.00 | | 167 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 709.00 | 48 650.00 | | 167 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VB T. V. A. | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VI Groupe et associés | 804 517.00 | 804 517.00 | | 804 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 765 740.00 | | | 765 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 722.00 | | | 42 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 112.00 | 150 112.00 | | 150 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 958.00 | 827 958.00 | | 827 958.00 |