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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 800.00 | | 83 800.00 | 83 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 330.00 | 94 183.00 | 67 147.00 | 161 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 833.00 | 47 608.00 | 24 225.00 | 71 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 567.00 | 141 791.00 | 180 776.00 | 322 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 594.00 | | 81 594.00 | 81 594.00 |
BZ Autres créances | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
CF Disponibilités | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 912.00 | | 117 912.00 | 117 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 479.00 | 141 791.00 | 298 688.00 | 440 479.00 |
CU Autres participations | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 23 339.00 | 11 142.00 | | 23 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 676.00 | 12 197.00 | | 37 676.00 |
DL TOTAL (I) | 77 515.00 | 39 839.00 | | 77 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 150.00 | 119 697.00 | | 132 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 208.00 | 1 047.00 | | 8 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 224.00 | 16 336.00 | | 33 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 592.00 | 38 984.00 | | 47 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 174.00 | 178 064.00 | | 221 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 688.00 | 217 903.00 | | 298 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 404 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 404 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 072.00 | |
GE Autres charges | | | -25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 18.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175.00 | 933.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 951.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -951.00 | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 995.00 | 132.00 | | 4 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 644.00 | 368 970.00 | | 407 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 968.00 | 356 773.00 | | 369 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 676.00 | 12 197.00 | | 37 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 727.00 | | | 273 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 147.00 | | | 188 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 929.00 | 34 246.00 | 28 385.00 | 135 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 929.00 | 34 246.00 | 28 385.00 | 135 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 675.00 | 50 743.00 | 80 933.00 | 131 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 238.00 | | | 42 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 179.00 | 99 654.00 | 1 525.00 | 101 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 174.00 | 140 241.00 | 80 933.00 | 221 174.00 |