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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 878.00 | 864.00 | 14.00 | 878.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 042 692.00 | 199 353.00 | 843 338.00 | 1 042 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 043 569.00 | 200 217.00 | 843 352.00 | 1 043 569.00 |
060 Stock marchandises | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
072 Créances – Autres | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
084 Disponibilités | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
110 Total général Actif | 1 067 964.00 | 200 217.00 | 867 747.00 | 1 067 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 746 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 867 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 162.00 | | | 83 162.00 |
230 Autres produits | 405.00 | | | 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 567.00 | | | 83 567.00 |
242 Autres charges externes. | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 539.00 | | | 45 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 525.00 | | | 83 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42.00 | | | 42.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 117.00 | | | -3 117.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 406.00 | | | 406.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 033 946.00 | | | 1 033 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 623.00 | | | 9 623.00 |