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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 751.00 | 2 012.00 | 7 739.00 | 9 751.00 |
040 Immobilisations financières | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 366.00 | 2 012.00 | 85 354.00 | 87 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 890.00 | 1 778.00 | 7 112.00 | 8 890.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
072 Créances – Autres | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
084 Disponibilités | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 691.00 | 1 778.00 | 21 913.00 | 23 691.00 |
110 Total général Actif | 111 057.00 | 3 790.00 | 107 267.00 | 111 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 018.00 | |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 733.00 | 1 064.00 | 7 669.00 | 8 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 348.00 | 1 064.00 | 85 284.00 | 86 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 163.00 | 1 233.00 | 4 930.00 | 6 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BZ Autres créances | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CF Disponibilités | 27 147.00 | | 27 147.00 | 27 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 696.00 | 1 233.00 | 34 464.00 | 35 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 044.00 | 2 297.00 | 119 748.00 | 122 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | | | 7 615.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 831.00 | 200 093.00 | | 156 831.00 |
230 Autres produits | 1 234.00 | -10.00 | | 1 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 065.00 | 200 083.00 | | 158 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 835.00 | 112 267.00 | | 91 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 727.00 | -1 842.00 | | -2 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 517.00 | 4 688.00 | | 1 517.00 |
242 Autres charges externes. | 26 004.00 | 42 650.00 | | 26 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 537.00 | | | 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | 2 159.00 | | 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 400.00 | 16 376.00 | | 21 400.00 |
252 Charges sociales | 8 895.00 | 6 660.00 | | 8 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 948.00 | 1 064.00 | | 948.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 778.00 | 1 233.00 | | 1 778.00 |
262 Autres charges | 98.00 | 20.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 565.00 | 185 273.00 | | 150 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 500.00 | 14 809.00 | | 7 500.00 |
280 Produits financiers | 142.00 | | | 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
294 Charges financières | 2 572.00 | 4 335.00 | | 2 572.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 1 571.00 | | 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 218.00 | 8 903.00 | | 5 218.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
DL TOTAL (I) | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 663.00 | | | 61 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 845.00 | | | 102 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 748.00 | | | 119 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 845.00 | | | 102 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 348.00 | | | 86 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
FA Ventes de marchandises | 200 093.00 | | 200 093.00 | 200 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 093.00 | | 200 093.00 | 200 093.00 |
FQ Autres produits | | | -10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 233.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 083.00 | | | 200 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 179.00 | | | 191 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 663.00 | 9 939.00 | 51 724.00 | 61 663.00 |
VI Groupe et associés | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 493.00 | | | 79 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VW T.V.A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 845.00 | 51 121.00 | 51 724.00 | 102 845.00 |