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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 816.00 | 4 567.00 | 5 249.00 | 9 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 816.00 | 4 567.00 | 5 249.00 | 9 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 480.00 | | 62 480.00 | 62 480.00 |
BZ Autres créances | 83 489.00 | | 83 489.00 | 83 489.00 |
CF Disponibilités | 208 012.00 | | 208 012.00 | 208 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 431.00 | | 354 431.00 | 354 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 247.00 | 4 567.00 | 359 680.00 | 364 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | | -10 052.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 504.00 | 104 075.00 | | -5 504.00 |
DL TOTAL (I) | 181 496.00 | 264 023.00 | | 181 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 13 034.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 732.00 | 150 395.00 | | 162 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 738.00 | 45 160.00 | | 13 738.00 |
EA Autres dettes | 1 478.00 | 11 054.00 | | 1 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 730 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 184.00 | 950 988.00 | | 178 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 680.00 | 1 215 012.00 | | 359 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 184.00 | 950 988.00 | | 178 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 376 070.00 | | 1 376 070.00 | 1 376 070.00 |
FG Production vendue services | 38 471.00 | | 38 471.00 | 38 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 541.00 | | 1 414 541.00 | 1 414 541.00 |
FM Production stockée | | | -482 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 35.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280.00 | 35.00 | | 2 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -35.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 779.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 082.00 | 1 597 730.00 | | 937 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 585.00 | 1 493 654.00 | | 942 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 504.00 | 104 075.00 | | -5 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 9 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183.00 | 2 384.00 | | 2 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 183.00 | 2 384.00 | | 2 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 732.00 | 162 732.00 | | 162 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UX Autres créances clients | 62 480.00 | | | 62 480.00 |
VB T. V. A. | 44 735.00 | | | 44 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 83.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 569.00 | | | 36 569.00 |
VP Divers | 996.00 | | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 969.00 | 145 969.00 | | 145 969.00 |
VW T.V.A. | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 184.00 | 178 184.00 | | 178 184.00 |