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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 516.00 | 2 188.00 | 3 328.00 | 5 516.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 217.00 | 3 722.00 | 4 495.00 | 8 217.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 083.00 | 5 910.00 | 8 173.00 | 14 083.00 |
060 Stock marchandises | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 102.00 | 1 822.00 | 2 280.00 | 4 102.00 |
072 Créances – Autres | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
084 Disponibilités | 110 715.00 | | 110 715.00 | 110 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 350.00 | 1 822.00 | 135 528.00 | 137 350.00 |
110 Total général Actif | 151 432.00 | 7 732.00 | 143 700.00 | 151 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 65 038.00 | | | 65 038.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 007.00 | 104 689.00 | | 119 007.00 |
230 Autres produits | 4 046.00 | 256.00 | | 4 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 053.00 | 104 945.00 | | 123 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 466.00 | 37 955.00 | | 48 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 215.00 | 3 655.00 | | -13 215.00 |
242 Autres charges externes. | 39 162.00 | 33 797.00 | | 39 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 227.00 | | | 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 542.00 | 253.00 | | 1 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 786.00 | 16 000.00 | | 19 786.00 |
252 Charges sociales | 5 289.00 | 3 000.00 | | 5 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 438.00 | 1 995.00 | | 3 438.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 822.00 | 4 039.00 | | 1 822.00 |
262 Autres charges | 4 717.00 | 14.00 | | 4 717.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 008.00 | 100 708.00 | | 111 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 045.00 | 4 237.00 | | 12 045.00 |
294 Charges financières | 589.00 | 775.00 | | 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 54.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 511.00 | | 1 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 738.00 | 2 897.00 | | 9 738.00 |