| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 997.00 | 1 273.00 | 3 725.00 | 4 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 997.00 | 1 273.00 | 5 725.00 | 6 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 724.00 | | 32 724.00 | 32 724.00 |
BZ Autres créances | 174 839.00 | | 174 839.00 | 174 839.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 207 563.00 | | 207 563.00 | 207 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 560.00 | 1 273.00 | 213 287.00 | 214 560.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 392.00 | 11 552.00 | | 2 392.00 |
DL TOTAL (I) | 15 444.00 | 13 052.00 | | 15 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497.00 | 10.00 | | 1 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 712.00 | 17 686.00 | | 185 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 120.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 794.00 | 10 773.00 | | 6 794.00 |
EA Autres dettes | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 844.00 | 31 590.00 | | 197 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 287.00 | 44 642.00 | | 213 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 844.00 | 31 590.00 | | 197 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 497.00 | 10.00 | | 1 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 037.00 | | | 174 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 339.00 | | 34 339.00 | 34 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 339.00 | | 34 339.00 | 34 339.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 2 038.00 | | 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 503.00 | 36 991.00 | | 34 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 111.00 | 25 439.00 | | 32 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 392.00 | 11 552.00 | | 2 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182.00 | 1 091.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182.00 | 1 091.00 | | 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 712.00 | 185 712.00 | | 185 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 175 802.00 | | | 175 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 563.00 | 207 563.00 | | 207 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 844.00 | 197 844.00 | | 197 844.00 |