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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 578.00 | 19 691.00 | 18 886.00 | 38 578.00 |
040 Immobilisations financières | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 941.00 | 19 691.00 | 151 250.00 | 170 941.00 |
060 Stock marchandises | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
072 Créances – Autres | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
084 Disponibilités | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 202.00 | | 31 202.00 | 31 202.00 |
110 Total général Actif | 202 143.00 | 19 691.00 | 182 452.00 | 202 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 338.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 368.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 545.00 | | | 148 545.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 181.00 | | | 153 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 107.00 | | | -1 107.00 |
242 Autres charges externes. | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 282.00 | | | 58 282.00 |
252 Charges sociales | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 241.00 | | | 129 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
294 Charges financières | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | | | 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 692.00 | | | 158 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6.00 | | | 6.00 |