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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 100.00 | | 400 100.00 | 400 100.00 |
BZ Autres créances | 48 334.00 | | 48 334.00 | 48 334.00 |
CF Disponibilités | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 556.00 | | 48 556.00 | 48 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 656.00 | | 448 656.00 | 448 656.00 |
CU Autres participations | 400 100.00 | | 400 100.00 | 400 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 656.00 | | | 50 656.00 |
DL TOTAL (I) | 86 519.00 | | | 86 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 873.00 | | | 349 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 136.00 | | | 362 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 656.00 | | | 448 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 914.00 | | | 73 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830.00 | | | 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 551.00 | | | -4 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 187.00 | | | 84 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 656.00 | | | 50 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 306.00 | | 100.00 | 426 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 306.00 | 400 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 306.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 100.00 | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 873.00 | 61 651.00 | 192 666.00 | 349 873.00 |
VI Groupe et associés | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 003.00 | | | 60 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 334.00 | | | 48 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 334.00 | 48 334.00 | | 48 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 136.00 | 73 914.00 | 192 666.00 | 362 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 349.00 | | | 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349.00 | | | 349.00 |