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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 908.00 | 4 279.00 | 7 629.00 | 11 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 695.00 | 7 038.00 | 10 657.00 | 17 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 652.00 | 11 317.00 | 18 335.00 | 29 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
BP En cours de production de services | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 920.00 | 959.00 | 35 960.00 | 36 920.00 |
BZ Autres créances | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CF Disponibilités | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 976.00 | 959.00 | 59 016.00 | 59 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 629.00 | 12 277.00 | 77 351.00 | 89 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 706.00 | 16 364.00 | | -11 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 824.00 | 14 815.00 | | 11 824.00 |
DL TOTAL (I) | 18 482.00 | 33 179.00 | | 18 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 619.00 | 26 287.00 | | 20 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 392.00 | 16 631.00 | | 5 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 858.00 | 20 754.00 | | 17 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 993.00 | 12 094.00 | | 14 993.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 869.00 | 75 773.00 | | 58 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 351.00 | 108 953.00 | | 77 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 644.00 | 55 076.00 | | 45 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 112.00 | | 127 112.00 | 127 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 112.00 | | 127 112.00 | 127 112.00 |
FM Production stockée | | | -2 290.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 959.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 990.00 | 139.00 | | 2 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 990.00 | 139.00 | | 2 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 945.00 | 139.00 | | 2 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 888.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 812.00 | 99 040.00 | | 127 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 519.00 | 82 675.00 | | 139 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 706.00 | 16 364.00 | | -11 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 880.00 | | 1 773.00 | 27 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 136.00 | | 1 773.00 | 10 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 413.00 | 6 905.00 | | 4 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | 3 403.00 | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 537.00 | 3 501.00 | | 3 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 34 617.00 | | | 34 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | | | 57.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 203.00 | 5 977.00 | 13 225.00 | 19 203.00 |
VI Groupe et associés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
VW T.V.A. | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 477.00 | 44 252.00 | 13 225.00 | 57 477.00 |