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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 000.00 | 3 891.00 | 105 109.00 | 109 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 000.00 | 3 891.00 | 155 109.00 | 159 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
084 Disponibilités | 75 139.00 | | 75 139.00 | 75 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 518.00 | | 76 518.00 | 76 518.00 |
110 Total général Actif | 235 518.00 | 3 891.00 | 231 626.00 | 235 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 84.00 | | | 84.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 815.00 | | | -11 815.00 |
294 Charges financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 435.00 | | | -13 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159 000.00 | | | 159 000.00 |