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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 881 278.00 | | 881 278.00 | 881 278.00 |
AP Constructions | 7 327 608.00 | 4 389 185.00 | 2 938 423.00 | 7 327 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 303.00 | | 41 303.00 | 41 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 265 947.00 | 4 389 185.00 | 3 876 762.00 | 8 265 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BZ Autres créances | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
CF Disponibilités | 166 527.00 | | 166 527.00 | 166 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 614.00 | | 189 614.00 | 189 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 455 562.00 | 4 389 185.00 | 4 066 376.00 | 8 455 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
DG Autres réserves | 210 669.00 | | | 210 669.00 |
DH Report à nouveau | -174 134.00 | | | -174 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 417.00 | | | 66 417.00 |
DL TOTAL (I) | 613 529.00 | | | 613 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687 241.00 | | | 1 687 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590 497.00 | | | 1 590 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 859.00 | | | 159 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 452 848.00 | | | 3 452 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 066 376.00 | | | 4 066 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 521.00 | | | 1 945 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 774.00 | | 455 774.00 | 455 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 774.00 | | 455 774.00 | 455 774.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 955.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 989.00 | | | 465 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 571.00 | | | 399 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 417.00 | | | 66 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 165 026.00 | | 211 991.00 | 8 165 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 070.00 | 8 265 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 070.00 | 8 224 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 125 492.00 | | 210 222.00 | 8 125 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 534.00 | | 1 769.00 | 39 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 262 753.00 | 237 502.00 | 111 070.00 | 4 262 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 262 753.00 | 237 502.00 | 111 070.00 | 4 262 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 859.00 | 159 859.00 | | 159 859.00 |
UX Autres créances clients | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VB T. V. A. | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 687 241.00 | 179 914.00 | 674 406.00 | 1 687 241.00 |
VI Groupe et associés | 1 590 497.00 | 1 590 497.00 | | 1 590 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 743.00 | | | 189 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 452 848.00 | 1 945 521.00 | 674 406.00 | 3 452 848.00 |