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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 816.00 | 17 138.00 | 5 678.00 | 22 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 020.00 | 29 079.00 | 3 942.00 | 33 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 479.00 | 46 217.00 | 27 262.00 | 73 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 623.00 | | 35 623.00 | 35 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 330.00 | | 127 330.00 | 127 330.00 |
BZ Autres créances | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CF Disponibilités | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 079.00 | | 195 079.00 | 195 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 558.00 | 46 217.00 | 222 341.00 | 268 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 265.00 | -139 118.00 | | -135 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109.00 | 3 853.00 | | 109.00 |
DL TOTAL (I) | 27 003.00 | 26 895.00 | | 27 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 231.00 | 16 826.00 | | 3 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 959.00 | 109 017.00 | | 90 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 335.00 | 68 805.00 | | 69 335.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | 12 000.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 338.00 | 204 648.00 | | 195 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 341.00 | 231 543.00 | | 222 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 975.00 | 204 648.00 | | 165 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 592.00 | 16 120.00 | | 2 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 723.00 | 14 504.00 | 614 227.00 | 599 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 614 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 103.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 908.00 | 639 491.00 | | 645 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 800.00 | 635 638.00 | | 645 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109.00 | 3 853.00 | | 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 092.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 133.00 | | 529.00 | 73 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184.00 | 17 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184.00 | 73 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 307.00 | | 529.00 | 55 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 114.00 | 2 103.00 | | 44 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 114.00 | 2 103.00 | | 44 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 959.00 | 90 959.00 | | 90 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
UX Autres créances clients | 127 330.00 | | | 127 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 29 363.00 | | 29 363.00 | 29 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 952.00 | 159 309.00 | 17 643.00 | 176 952.00 |
VW T.V.A. | 33 353.00 | 33 353.00 | | 33 353.00 |