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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 060.00 | | 178 060.00 | 178 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 950.00 | 434 900.00 | 120 050.00 | 554 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 390.00 | 388 229.00 | 94 161.00 | 482 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 666.00 | 823 129.00 | 392 537.00 | 1 215 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BT Marchandises | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 882.00 | 835.00 | 13 047.00 | 13 882.00 |
BZ Autres créances | 95 931.00 | | 95 931.00 | 95 931.00 |
CF Disponibilités | 212 839.00 | | 212 839.00 | 212 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 058.00 | 835.00 | 330 222.00 | 331 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 723.00 | 823 964.00 | 722 759.00 | 1 546 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 053.00 | | | 36 053.00 |
DG Autres réserves | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 055.00 | | | 99 055.00 |
DL TOTAL (I) | 485 230.00 | | | 485 230.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 564.00 | | | 51 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 620.00 | | | 111 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 082.00 | | | 43 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 529.00 | | | 225 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 759.00 | | | 722 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 652.00 | 183.00 | | 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652.00 | 183.00 | | 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 652.00 | 183.00 | | 12 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46.00 | | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 881.00 | | | 881.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 564.00 | 23 511.00 | 28 053.00 | 51 564.00 |
VI Groupe et associés | 111 620.00 | 111 620.00 | | 111 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 650.00 | | | 61 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 837.00 | 112 611.00 | 226.00 | 112 837.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 529.00 | 197 476.00 | 28 053.00 | 225 529.00 |