| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 165 320.00 | | 1 165 320.00 | 1 165 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 320.00 | | 1 165 320.00 | 1 165 320.00 |
BZ Autres créances | 104 333 338.00 | | 104 333 338.00 | 104 333 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 338.00 | | 43 338.00 | 43 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 376 676.00 | | 104 376 676.00 | 104 376 676.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 181 675.00 | | 181 675.00 | 181 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 723 671.00 | | 105 723 671.00 | 105 723 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 865 096.00 | 89 865 096.00 | | 89 865 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 621 115.00 | 1 621 115.00 | | 1 621 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 922 193.00 | 3 704 854.00 | | 3 922 193.00 |
DH Report à nouveau | 6 367 203.00 | 2 237 770.00 | | 6 367 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 525 562.00 | 4 346 771.00 | | 2 525 562.00 |
DL TOTAL (I) | 104 301 169.00 | 101 775 607.00 | | 104 301 169.00 |
DP Provisions pour risques | 181 675.00 | 180 565.00 | | 181 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 675.00 | 180 565.00 | | 181 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 24 420.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 098.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 003 226.00 | 1 171 088.00 | | 1 003 226.00 |
EA Autres dettes | 231 602.00 | 45 393 532.00 | | 231 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 828.00 | 46 611 137.00 | | 1 240 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 723 671.00 | 148 567 309.00 | | 105 723 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 560 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 303 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 883 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 853 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 813 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 287 935.00 | 2 244 371.00 | | 1 287 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 883 962.00 | 6 794 843.00 | | 3 883 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 400.00 | 2 448 072.00 | | 1 358 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 525 562.00 | 4 346 771.00 | | 2 525 562.00 |