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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 569.00 | 124 803.00 | 87 766.00 | 212 569.00 |
040 Immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 861.00 | 129 571.00 | 89 290.00 | 218 861.00 |
060 Stock marchandises | 74 599.00 | | 74 599.00 | 74 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 899.00 | | 129 899.00 | 129 899.00 |
072 Créances – Autres | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
084 Disponibilités | 187 634.00 | | 187 634.00 | 187 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 810.00 | | 402 810.00 | 402 810.00 |
110 Total général Actif | 621 671.00 | 129 571.00 | 492 101.00 | 621 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 368 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 385 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 463.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 035.00 | 251 399.00 | | 283 035.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 960.00 | 98 506.00 | | 82 960.00 |
230 Autres produits | 160.00 | 627.00 | | 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 155.00 | 350 532.00 | | 366 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 914.00 | 168 754.00 | | 187 914.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 686.00 | -6 487.00 | | -10 686.00 |
242 Autres charges externes. | 66 111.00 | 71 525.00 | | 66 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 896.00 | 4 720.00 | | 4 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 462.00 | 66 106.00 | | 79 462.00 |
252 Charges sociales | 2 883.00 | 2 661.00 | | 2 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 795.00 | 29 096.00 | | 28 795.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 11 060.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 379.00 | 347 436.00 | | 359 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 775.00 | 3 097.00 | | 6 775.00 |
280 Produits financiers | 1 185.00 | 2 513.00 | | 1 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 799.00 | 9 018.00 | | 4 799.00 |
294 Charges financières | 849.00 | 1 199.00 | | 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | 3 506.00 | | 3 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 363.00 | 9 833.00 | | 8 363.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 665.00 | | | 53 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 231.00 | | | 221 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 832.00 | | | 8 832.00 |