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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 938.00 | 11 042.00 | 13 896.00 | 24 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 438.00 | 11 042.00 | 15 396.00 | 26 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 018.00 | | 42 018.00 | 42 018.00 |
BZ Autres créances | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 240.00 | | 185 240.00 | 185 240.00 |
CF Disponibilités | 38 958.00 | | 38 958.00 | 38 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 187.00 | | 270 187.00 | 270 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 626.00 | 11 042.00 | 285 583.00 | 296 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 848.00 | | | 48 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 314.00 | | | 149 314.00 |
DL TOTAL (I) | 203 047.00 | | | 203 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 446.00 | | | 42 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 827.00 | | | 34 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 536.00 | | | 82 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 583.00 | | | 285 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 536.00 | | | 82 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 048.00 | | 305 048.00 | 305 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 048.00 | | 305 048.00 | 305 048.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 313.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 993.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 842.00 | | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 643.00 | | | 310 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 329.00 | | | 161 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 314.00 | | | 149 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 214.00 | 26 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 214.00 | 24 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 099.00 | 4 313.00 | 371.00 | 7 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 099.00 | 4 313.00 | 371.00 | 7 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | | | 676.00 |
VI Groupe et associés | 42 446.00 | 42 446.00 | | 42 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 488.00 | 45 988.00 | 1 500.00 | 47 488.00 |
VW T.V.A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 536.00 | 82 536.00 | | 82 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
ST Autres comptes | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 105.00 | | | 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82.00 | | | 82.00 |
ZE Dividendes | 148 654.00 | | | 148 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 575.00 | | | 34 575.00 |