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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 347.00 | 279 216.00 | 31 131.00 | 310 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 631.00 | 128 934.00 | 83 697.00 | 212 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 023.00 | 408 150.00 | 139 873.00 | 548 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 823.00 | | 27 823.00 | 27 823.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 126.00 | | 90 126.00 | 90 126.00 |
BZ Autres créances | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CF Disponibilités | 52 535.00 | | 52 535.00 | 52 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 589.00 | | 190 589.00 | 190 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 510.00 | 408 150.00 | 332 360.00 | 740 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 720 250.00 | 683 492.00 | | 720 250.00 |
222 Production stockée | -35 709.00 | 10 117.00 | | -35 709.00 |
230 Autres produits | 518.00 | 2 003.00 | | 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 685 059.00 | 695 613.00 | | 685 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 260.00 | 114 458.00 | | 159 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 450.00 | 17 476.00 | | -17 450.00 |
242 Autres charges externes. | 123 852.00 | 104 527.00 | | 123 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 941.00 | 6 166.00 | | 6 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 255 783.00 | 289 237.00 | | 255 783.00 |
252 Charges sociales | 144 850.00 | 159 170.00 | | 144 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 214.00 | 38 464.00 | | 38 214.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 28.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 797.00 | 493 066.00 | | 445 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 400.00 | -33 915.00 | | -26 400.00 |
280 Produits financiers | 358.00 | 462.00 | | 358.00 |
290 Produits exceptionnels | 802.00 | 724.00 | | 802.00 |
294 Charges financières | 3 890.00 | 4 053.00 | | 3 890.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 125.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 220.00 | -36 907.00 | | -29 220.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 199 205.00 | 199 205.00 | | 199 205.00 |
DH Report à nouveau | -41 648.00 | -4 742.00 | | -41 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 220.00 | -36 907.00 | | -29 220.00 |
DL TOTAL (I) | 136 722.00 | 165 942.00 | | 136 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 94 700.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 461.00 | 24 923.00 | | 28 461.00 |
EA Autres dettes | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 638.00 | 307 527.00 | | 195 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 360.00 | 473 469.00 | | 332 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 921.00 | 38 214.00 | 1 984.00 | 371 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 921.00 | 38 214.00 | 1 984.00 | 371 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 638.00 | 119 925.00 | 63 713.00 | 183 638.00 |