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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 620.00 | 3 290.00 | 3 330.00 | 6 620.00 |
BT Marchandises | 103 026.00 | | 103 026.00 | 103 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BZ Autres créances | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 533.00 | | 144 533.00 | 144 533.00 |
CF Disponibilités | 75 236.00 | | 75 236.00 | 75 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 166.00 | | 39 166.00 | 39 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 175.00 | | 377 175.00 | 377 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 795.00 | 3 290.00 | 380 505.00 | 383 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 433 841.00 | | | 433 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 050.00 | | | -97 050.00 |
DL TOTAL (I) | 345 591.00 | | | 345 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 505.00 | | | 380 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 502.00 | | 216 502.00 | 216 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 502.00 | | 216 502.00 | 216 502.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 721.00 | | | 217 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 772.00 | | | 314 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 050.00 | | | -97 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 620.00 | | 100.00 | 9 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 6 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | 100.00 | 6 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 092.00 | 198.00 | | 3 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 092.00 | 198.00 | | 3 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116.00 | | | 116.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VC Groupe et associés | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 166.00 | | | 39 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 710.00 | 54 264.00 | 3 446.00 | 57 710.00 |
VW T.V.A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |