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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 545 904.00 | | 545 904.00 | 545 904.00 |
BZ Autres créances | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 977.00 | | 569 977.00 | 569 977.00 |
CU Autres participations | 545 904.00 | | 545 904.00 | 545 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 800.00 | 451 800.00 | | 451 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 611.00 | 23 510.00 | | 25 611.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 107.00 | 43 190.00 | | 23 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 685.00 | 42 018.00 | | 53 685.00 |
DL TOTAL (I) | 554 204.00 | 560 518.00 | | 554 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325.00 | 2 198.00 | | 325.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 773.00 | 2 198.00 | | 15 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 977.00 | 562 716.00 | | 569 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 773.00 | 2 198.00 | | 15 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 831.00 | 178 319.00 | | 59 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 146.00 | 136 301.00 | | 6 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 685.00 | 42 018.00 | | 53 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 412.00 | | 492.00 | 545 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 412.00 | | 492.00 | 545 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | | 15.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |