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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 356 770.00 | | 356 770.00 | 356 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 230.00 | 10 061.00 | 3 169.00 | 13 230.00 |
040 Immobilisations financières | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 043.00 | 10 061.00 | 372 982.00 | 383 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
060 Stock marchandises | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
084 Disponibilités | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 472.00 | | 51 472.00 | 51 472.00 |
110 Total général Actif | 434 515.00 | 10 061.00 | 424 454.00 | 434 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 648.00 | |
134 Report à nouveau | | | 199 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 320.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -14.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 667.00 | 35 567.00 | | 43 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 401 491.00 | 393 635.00 | | 401 491.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 206.00 | 2 500.00 | | 4 206.00 |
230 Autres produits | 125.00 | 48.00 | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 488.00 | 431 751.00 | | 449 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 424.00 | 19 444.00 | | 26 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -803.00 | 112.00 | | -803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 727.00 | 17 813.00 | | 15 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 446.00 | -498.00 | | 446.00 |
242 Autres charges externes. | 101 498.00 | 98 336.00 | | 101 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 280.00 | 4 055.00 | | 4 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 766.00 | 202 532.00 | | 203 766.00 |
252 Charges sociales | 27 186.00 | 25 683.00 | | 27 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 654.00 | 7 504.00 | | 1 654.00 |
262 Autres charges | 15 457.00 | 16 259.00 | | 15 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 635.00 | 391 240.00 | | 395 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 853.00 | 40 510.00 | | 53 853.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 14.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 286.00 | 3 178.00 | | 2 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 145.00 | 4 039.00 | | 6 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 424.00 | 37 307.00 | | 45 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -14.00 | | | -14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 414 965.00 | | | 414 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -14.00 | | | -14.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 908.00 | | | 31 908.00 |