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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 050.00 | 13 209.00 | 4 841.00 | 18 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 050.00 | 13 209.00 | 4 841.00 | 18 050.00 |
060 Stock marchandises | 56 859.00 | 1 669.00 | 55 190.00 | 56 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
072 Créances – Autres | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
084 Disponibilités | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 802.00 | 1 669.00 | 61 133.00 | 62 802.00 |
110 Total général Actif | 80 852.00 | 14 878.00 | 65 974.00 | 80 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 174.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 974.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 233.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 757.00 | 18 238.00 | 6 519.00 | 24 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 757.00 | 18 238.00 | 6 519.00 | 24 757.00 |
BT Marchandises | 53 790.00 | 2 582.00 | 51 208.00 | 53 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 066.00 | 2 582.00 | 64 484.00 | 67 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 824.00 | 20 820.00 | 71 004.00 | 91 824.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 116 970.00 | 146 236.00 | | 116 970.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 281.00 | 9 555.00 | | 24 281.00 |
230 Autres produits | 9 174.00 | 10 595.00 | | 9 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 424.00 | 166 386.00 | | 150 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 594.00 | 120 612.00 | | 105 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 815.00 | 3 126.00 | | 4 815.00 |
242 Autres charges externes. | 27 583.00 | 24 308.00 | | 27 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 815.00 | | | 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 496.00 | 1 459.00 | | 1 496.00 |
252 Charges sociales | 3 526.00 | 3 802.00 | | 3 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 108.00 | 5 258.00 | | 4 108.00 |
256 Dotations aux provisions | 317.00 | 696.00 | | 317.00 |
262 Autres charges | 1 217.00 | 1 314.00 | | 1 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 655.00 | 160 575.00 | | 148 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 769.00 | 5 812.00 | | 1 769.00 |
280 Produits financiers | 186.00 | | | 186.00 |
294 Charges financières | 2 888.00 | 3 084.00 | | 2 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 361.00 | 149.00 | | 1 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 180.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 294.00 | 2 399.00 | | -2 294.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 708.00 | 174.00 | | 708.00 |
DH Report à nouveau | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79.00 | 534.00 | | -79.00 |
DL TOTAL (I) | 10 887.00 | 10 966.00 | | 10 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 327.00 | 3 106.00 | | 12 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 316.00 | 8 314.00 | | 5 316.00 |
EA Autres dettes | 3 485.00 | 1 237.00 | | 3 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 117.00 | 55 705.00 | | 60 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 004.00 | 66 671.00 | | 71 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 804.00 | | | 37 804.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 361.00 | | | -1 361.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 317.00 | | | 317.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 317.00 | | | 317.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 012.00 | | | 1 012.00 |