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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908.00 | 481.00 | 428.00 | 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 807.00 | 12 404.00 | 403.00 | 12 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 730.00 | 12 885.00 | 6 846.00 | 19 730.00 |
BT Marchandises | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 780.00 | 12 885.00 | 9 896.00 | 22 780.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
DH Report à nouveau | -79 836.00 | -34 326.00 | | -79 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 729.00 | -45 510.00 | | -1 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155.00 | 2 884.00 | | 1 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262.00 | 1 311.00 | | 1 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 4.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 946.00 | 3 584.00 | | 2 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 434.00 | 2 222.00 | | 4 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 741.00 | 7 121.00 | | 8 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 896.00 | 10 004.00 | | 9 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 741.00 | 7 121.00 | | 8 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 262.00 | 1 311.00 | | 1 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 6 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 427.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 643.00 | 25 471.00 | | 6 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 853.00 | -60.00 | | 5 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 869.00 | 45 771.00 | | 14 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 598.00 | 91 282.00 | | 16 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 729.00 | -45 510.00 | | -1 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 309.00 | | 581.00 | 33 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 159.00 | 19 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 159.00 | 12 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 386.00 | | 581.00 | 26 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 137.00 | 907.00 | 14 159.00 | 26 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 454.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 111.00 | 453.00 | 14 159.00 | 26 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VB T. V. A. | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 083.00 | 2 083.00 | 6 000.00 | 8 083.00 |
VW T.V.A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 266.00 | 1 817.00 | | 1 266.00 |
ST Autres comptes | 6 185.00 | 16 776.00 | | 6 185.00 |
YT Sous‐traitance | | 112.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 598.00 | 2 002.00 | | 1 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 598.00 | 2 002.00 | | 1 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 911.00 | 8 858.00 | | 2 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 621.00 | 1 950.00 | | 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 450.00 | 18 705.00 | | 7 450.00 |