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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 191.00 | 1 616.00 | 13 575.00 | 15 191.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 815.00 | 82 504.00 | 2 311.00 | 84 815.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 443.00 | 85 527.00 | 15 916.00 | 101 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
060 Stock marchandises | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
072 Créances – Autres | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
084 Disponibilités | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
110 Total général Actif | 113 509.00 | 85 527.00 | 27 982.00 | 113 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 440.00 | | | 92 440.00 |
222 Production stockée | -70.00 | | | -70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 371.00 | | | 92 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17.00 | | | -17.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 149.00 | | | 149.00 |
242 Autres charges externes. | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
252 Charges sociales | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 591.00 | | | 591.00 |
262 Autres charges | 480.00 | | | 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 715.00 | | | 84 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 279.00 | | | 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 084.00 | | | 103 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |