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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 826.00 | 16.00 | 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 914.00 | 2 898.00 | 65 016.00 | 67 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CF Disponibilités | 96 712.00 | | 96 712.00 | 96 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 064.00 | | 100 064.00 | 100 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 979.00 | 2 898.00 | 165 080.00 | 167 979.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 42 396.00 | 24 904.00 | | 42 396.00 |
DH Report à nouveau | 36 485.00 | 36 485.00 | | 36 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 621.00 | 17 491.00 | | 31 621.00 |
DL TOTAL (I) | 118 751.00 | 87 130.00 | | 118 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 711.00 | 35 753.00 | | 35 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 019.00 | 3 574.00 | | 4 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 600.00 | 12 057.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 329.00 | 51 383.00 | | 46 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 080.00 | 138 514.00 | | 165 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 306.00 | | 70 306.00 | 70 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 306.00 | | 70 306.00 | 70 306.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | 26 000.00 | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 648.00 | 26 000.00 | | 3 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550.00 | 26 000.00 | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | 26 143.00 | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 098.00 | -143.00 | | 1 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 506.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 771.00 | 127 152.00 | | 116 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 151.00 | 109 661.00 | | 85 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 621.00 | 17 491.00 | | 31 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 464.00 | | | 70 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 67 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 550.00 | | | 67 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 846.00 | 52.00 | | 2 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | 25.00 | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045.00 | 27.00 | | 2 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | | | 670.00 |
VI Groupe et associés | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VW T.V.A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 329.00 | 46 329.00 | | 46 329.00 |