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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 464.00 | 54 183.00 | 22 281.00 | 76 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 508.00 | 132 985.00 | 122 523.00 | 255 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 192.00 | 191 008.00 | 159 185.00 | 350 192.00 |
BT Marchandises | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BZ Autres créances | 54 570.00 | | 54 570.00 | 54 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 31 029.00 | | 31 029.00 | 31 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 450.00 | | 134 450.00 | 134 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 643.00 | 191 008.00 | 293 635.00 | 484 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
CU Autres participations | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 2 816.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 524.00 | | | -4 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 599.00 | -7 340.00 | | 94 599.00 |
DL TOTAL (I) | 98 325.00 | 3 726.00 | | 98 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 530.00 | 186 255.00 | | 141 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367.00 | 895.00 | | 1 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 236.00 | 47 265.00 | | 22 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 768.00 | 55 176.00 | | 28 768.00 |
EA Autres dettes | 1 409.00 | 269.00 | | 1 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 310.00 | 289 860.00 | | 195 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 635.00 | 293 586.00 | | 293 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 406.00 | 133 913.00 | | 85 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 233 645.00 | | 1 233 645.00 | 1 233 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 645.00 | | 1 233 645.00 | 1 233 645.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 313.00 | |
GE Autres charges | | | 5 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 829.00 | | | 829.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 727.00 | 13 638.00 | | 29 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 924.00 | 12 034.00 | | 5 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | 4 518.00 | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 419.00 | 4 518.00 | | 10 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 338.00 | 1 526.00 | | 2 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 200.00 | 1 586.00 | | 10 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 538.00 | 3 112.00 | | 12 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 119.00 | 1 406.00 | | -2 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 859.00 | 712 204.00 | | 1 265 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 260.00 | 719 544.00 | | 1 171 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 599.00 | -7 340.00 | | 94 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 596.00 | | 25 797.00 | 334 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 200.00 | 14 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 350 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 751.00 | | 3 221.00 | 328 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | | 22 576.00 | 2 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 695.00 | 50 313.00 | | 140 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 855.00 | 50 313.00 | | 136 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 825.00 | 30 921.00 | 109 904.00 | 140 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 706.00 | | | 44 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
VP Divers | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 836.00 | 58 836.00 | | 58 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 310.00 | 85 406.00 | 109 904.00 | 195 310.00 |