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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 113.00 | 113.00 | 21 000.00 | 21 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 715.00 | 27 793.00 | 10 921.00 | 38 715.00 |
040 Immobilisations financières | 4 680.00 | 790.00 | 3 890.00 | 4 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 508.00 | 28 696.00 | 35 812.00 | 64 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
072 Créances – Autres | 47 198.00 | | 47 198.00 | 47 198.00 |
084 Disponibilités | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | -19 146.00 | | -19 146.00 | -19 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 862.00 | | 79 862.00 | 79 862.00 |
110 Total général Actif | 125 326.00 | 28 696.00 | 96 629.00 | 125 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 552.00 | |
172 Autres dettes | | | 126 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 679.00 | | | 142 679.00 |
224 Production immobilisée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 289.00 | | | 152 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
242 Autres charges externes. | 40 975.00 | | | 40 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 532.00 | | | 44 532.00 |
252 Charges sociales | 37 418.00 | | | 37 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
256 Dotations aux provisions | -6 936.00 | | | -6 936.00 |
262 Autres charges | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 059.00 | | | 150 059.00 |
294 Charges financières | 906.00 | | | 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 229.00 | | | 2 229.00 |