| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | -2 990.00 | | 2 990.00 |
AP Constructions | 3 282.00 | -1 169.00 | 2 112.00 | 3 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634.00 | -634.00 | | 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 001.00 | -23 289.00 | 14 712.00 | 38 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 209.00 | -28 084.00 | 17 124.00 | 45 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 542.00 | -10 526.00 | 192 016.00 | 202 542.00 |
BZ Autres créances | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
CF Disponibilités | 142 523.00 | | 142 523.00 | 142 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 236.00 | -10 526.00 | 359 710.00 | 370 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 445.00 | -38 610.00 | 376 835.00 | 415 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 272 958.00 | 230 416.00 | | 272 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 762.00 | 42 542.00 | | 49 762.00 |
DL TOTAL (I) | 326 680.00 | 276 919.00 | | 326 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 809.00 | 3 800.00 | | 2 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 184.00 | 13 089.00 | | 3 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 150.00 | 36 032.00 | | 44 150.00 |
EA Autres dettes | | 2 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 154.00 | 55 182.00 | | 50 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 835.00 | 332 101.00 | | 376 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 300.00 | | 186 300.00 | 186 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 300.00 | | 186 300.00 | 186 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 605.00 | 502.00 | | 3 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 605.00 | 502.00 | | 3 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 605.00 | 457.00 | | 3 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 398.00 | 10 483.00 | | 14 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 675.00 | 194 559.00 | | 193 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 913.00 | 152 016.00 | | 143 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 762.00 | 42 542.00 | | 49 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 688.00 | 4 395.00 | | 23 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 698.00 | 4 395.00 | | 20 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 742.00 | 6 784.00 | | 3 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 742.00 | 6 784.00 | | 3 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 742.00 | 6 784.00 | | 3 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 202 542.00 | | | 202 542.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | | | 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 013.00 | 227 713.00 | 300.00 | 228 013.00 |
VW T.V.A. | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 155.00 | 50 155.00 | | 50 155.00 |