| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 266.00 | 318.00 | 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 681.00 | 20 000.00 | 35 681.00 | 55 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 265.00 | 20 266.00 | 35 999.00 | 56 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 617.00 | 21 986.00 | 72 631.00 | 94 617.00 |
BZ Autres créances | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
CF Disponibilités | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 681.00 | 21 986.00 | 96 695.00 | 118 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 946.00 | 42 252.00 | 132 694.00 | 174 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 613.00 | 26.00 | | 1 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 578.00 | 21 586.00 | | -24 578.00 |
DL TOTAL (I) | 30 884.00 | 55 463.00 | | 30 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 079.00 | 29 091.00 | | 20 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 677.00 | 3 254.00 | | 5 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 214.00 | 58 732.00 | | 66 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 810.00 | 100 917.00 | | 101 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 694.00 | 156 379.00 | | 132 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 253 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 560.00 | |
GE Autres charges | | | -63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 469.00 | 10 671.00 | | 3 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 469.00 | -10 671.00 | | -3 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 853.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 250.00 | 277 047.00 | | 253 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 827.00 | 255 461.00 | | 277 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 578.00 | 21 586.00 | | -24 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 267.00 | | | 63 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 684.00 | | | 62 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71.00 | 194.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71.00 | 194.00 | | 71.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 474.00 | 109 833.00 | 20 641.00 | 130 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 810.00 | 81 901.00 | | 101 810.00 |