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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 960.00 | 81 038.00 | 5 922.00 | 86 960.00 |
040 Immobilisations financières | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 968.00 | 81 038.00 | 120 930.00 | 201 968.00 |
060 Stock marchandises | 30 255.00 | | 30 255.00 | 30 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
072 Créances – Autres | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
084 Disponibilités | 77 033.00 | | 77 033.00 | 77 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 440.00 | | 159 440.00 | 159 440.00 |
110 Total général Actif | 361 408.00 | 81 038.00 | 280 370.00 | 361 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 133 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 565.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 506 995.00 | 445 445.00 | | 506 995.00 |
230 Autres produits | 333.00 | 46.00 | | 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 328.00 | 445 490.00 | | 507 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 949.00 | 120 791.00 | | 137 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 741.00 | -2 831.00 | | -4 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 368.00 | -1 213.00 | | 3 368.00 |
242 Autres charges externes. | 68 778.00 | 62 158.00 | | 68 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 017.00 | 14 417.00 | | 13 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 173.00 | 172 139.00 | | 182 173.00 |
252 Charges sociales | 66 755.00 | 67 845.00 | | 66 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 383.00 | 3 723.00 | | 3 383.00 |
262 Autres charges | 208.00 | 28.00 | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 890.00 | 437 057.00 | | 470 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 438.00 | 8 433.00 | | 36 438.00 |
280 Produits financiers | 806.00 | 261.00 | | 806.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
294 Charges financières | 129.00 | 173.00 | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 100.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | 554.00 | | 5 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 271.00 | 7 867.00 | | 33 271.00 |