| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 396.00 | 1 479.00 | 5 917.00 | 7 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 021.00 | 189 527.00 | 26 493.00 | 216 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 892.00 | 202 482.00 | 32 410.00 | 234 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 702.00 | 9 993.00 | 200 708.00 | 210 702.00 |
BZ Autres créances | 115 029.00 | | 115 029.00 | 115 029.00 |
CF Disponibilités | 76 293.00 | | 76 293.00 | 76 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 402 025.00 | 9 993.00 | 392 031.00 | 402 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 918.00 | 212 476.00 | 424 442.00 | 636 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 805.00 | 30 600.00 | | 39 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 623.00 | 9 204.00 | | 10 623.00 |
DL TOTAL (I) | 61 428.00 | 50 805.00 | | 61 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 070.00 | | | 64 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 336.00 | 346 028.00 | | 191 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 555.00 | 39 578.00 | | 30 555.00 |
EA Autres dettes | 141 122.00 | 31 958.00 | | 141 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 013.00 | 417 565.00 | | 363 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 442.00 | 468 370.00 | | 424 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 013.00 | 417 565.00 | | 363 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 070.00 | | | 64 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 058.00 | | 1 059 058.00 | 1 059 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 058.00 | | 1 059 058.00 | 1 059 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 217.00 | 1 224.00 | | 4 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 434.00 | 10 337.00 | | 138 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 651.00 | 11 562.00 | | 142 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 474.00 | 36.00 | | 4 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 474.00 | 36.00 | | 4 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 177.00 | 11 526.00 | | 138 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 2 370.00 | | 2 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 154.00 | 1 835 738.00 | | 1 267 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 530.00 | 1 826 534.00 | | 1 256 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 623.00 | 9 204.00 | | 10 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 215.00 | | 7 396.00 | 288 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 719.00 | 234 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 719.00 | 234 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 215.00 | | 7 396.00 | 288 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 244.00 | 13 957.00 | 60 719.00 | 249 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 244.00 | 13 957.00 | 60 719.00 | 249 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 336.00 | 191 336.00 | | 191 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 122.00 | 141 122.00 | | 141 122.00 |
VB T. V. A. | 35 077.00 | | | 35 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 669.00 | | | 77 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 029.00 | 115 029.00 | | 115 029.00 |
VW T.V.A. | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 013.00 | 363 013.00 | | 363 013.00 |