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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AP Constructions | 59 423.00 | 25 100.00 | 34 322.00 | 59 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 176.00 | 33 500.00 | 34 675.00 | 68 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 110.00 | | 70 110.00 | 70 110.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 997.00 | 1 141.00 | 343 857.00 | 344 997.00 |
BZ Autres créances | 194 398.00 | | 194 398.00 | 194 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 270.00 | | 44 270.00 | 44 270.00 |
CF Disponibilités | 215 145.00 | | 215 145.00 | 215 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 033.00 | 1 141.00 | 867 892.00 | 869 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 209.00 | 34 641.00 | 902 567.00 | 937 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 658.00 | 41 158.00 | | 41 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 230.00 | 26 795.00 | | 20 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 033.00 | -33 445.00 | | 23 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 16 668.00 | | |
DL TOTAL (I) | 84 921.00 | 51 176.00 | | 84 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 833.00 | 26 457.00 | | 11 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 664.00 | 609 912.00 | | 664 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 833.00 | 118 924.00 | | 140 833.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 8 476.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 647.00 | 764 234.00 | | 817 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 567.00 | 815 410.00 | | 902 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 647.00 | 764 234.00 | | 817 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 903 713.00 | | 2 903 713.00 | 2 903 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 903 713.00 | | 2 903 713.00 | 2 903 713.00 |
FM Production stockée | | | -50 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 797 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 439.00 | 17 082.00 | | 3 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 936.00 | 118 334.00 | | 16 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 375.00 | 135 415.00 | | 20 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 860.00 | 9 708.00 | | 3 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268.00 | 71 519.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 128.00 | 81 227.00 | | 4 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 247.00 | 54 188.00 | | 16 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 921 997.00 | 1 151 490.00 | | 2 921 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 898 965.00 | 1 184 935.00 | | 2 898 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 033.00 | -33 445.00 | | 23 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 309.00 | 618.00 | | 309.00 |