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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 080.00 | | 82 080.00 | 82 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 477.00 | 6 857.00 | 45 620.00 | 52 477.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 572.00 | 6 857.00 | 127 715.00 | 134 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
060 Stock marchandises | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
072 Créances – Autres | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
084 Disponibilités | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
110 Total général Actif | 158 125.00 | 6 857.00 | 151 268.00 | 158 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 517.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 049.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 82 080.00 | | | 82 080.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 537.00 | | | 48 537.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 103.00 | | | 105 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132 612.00 | | | 132 612.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 103 143.00 | | | 103 143.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 91 492.00 | | | 91 492.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -86 575.00 | | | -86 575.00 |