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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
AH Fonds commercial | 108 250.00 | | 108 250.00 | 108 250.00 |
AP Constructions | 14 134.00 | 998.00 | 13 135.00 | 14 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 769.00 | 47 598.00 | 110 171.00 | 157 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 844.00 | 48 126.00 | 82 718.00 | 130 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 107.00 | 100 832.00 | 314 274.00 | 415 107.00 |
BT Marchandises | 49 417.00 | | 49 417.00 | 49 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 135.00 | 5 360.00 | 331 775.00 | 337 135.00 |
BZ Autres créances | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CF Disponibilités | 118 355.00 | | 118 355.00 | 118 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 994.00 | 5 360.00 | 500 634.00 | 505 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 101.00 | 106 193.00 | 814 908.00 | 921 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 217 025.00 | 184 806.00 | | 217 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 210.00 | 32 219.00 | | 27 210.00 |
DL TOTAL (I) | 325 635.00 | 298 425.00 | | 325 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 491.00 | 186 069.00 | | 152 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 460.00 | 115 295.00 | | 55 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 163.00 | 311 938.00 | | 206 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 967.00 | 64 121.00 | | 72 967.00 |
EA Autres dettes | 2 192.00 | 1 096.00 | | 2 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 273.00 | 678 519.00 | | 489 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 908.00 | 976 944.00 | | 814 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 107.00 | | | 407 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 747.00 | | | 294 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 899.00 | 22 933.00 | | 77 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 789.00 | 22 933.00 | | 73 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 163.00 | 206 163.00 | | 206 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 652.00 | 57 652.00 | | 57 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 491.00 | 14 646.00 | 104 284.00 | 152 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 223.00 | 338 223.00 | | 338 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 273.00 | 351 428.00 | 104 284.00 | 489 273.00 |