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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 945.00 | 750.00 | 11 195.00 | 11 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734.00 | 395.00 | 339.00 | 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 509.00 | 49 761.00 | 34 748.00 | 84 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 486.00 | 50 906.00 | 1 352 579.00 | 1 403 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
BZ Autres créances | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
CF Disponibilités | 613 382.00 | | 613 382.00 | 613 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 643 687.00 | | 643 687.00 | 643 687.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -131 639.00 | | -131 639.00 | -131 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 534.00 | 50 906.00 | 1 864 627.00 | 1 915 534.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 302 000.00 | | 1 302 000.00 | 1 302 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 170.00 | 31 189.00 | | 137 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 924.00 | 105 981.00 | | 3 924.00 |
DL TOTAL (I) | 151 094.00 | 147 170.00 | | 151 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 259.00 | 1 104 217.00 | | 847 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455.00 | 1 990.00 | | 1 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 599.00 | 15 017.00 | | 26 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 360.00 | 49 216.00 | | 33 360.00 |
EA Autres dettes | 804 858.00 | 861 756.00 | | 804 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 533.00 | 2 032 197.00 | | 1 713 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 627.00 | 2 179 367.00 | | 1 864 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 407 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 1 603.00 | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 516.00 | 559 289.00 | | 435 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 592.00 | 453 307.00 | | 431 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 924.00 | 105 981.00 | | 3 924.00 |