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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 316.00 | 683.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 107.00 | 10 344.00 | 2 763.00 | 13 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 577.00 | 10 660.00 | 26 917.00 | 37 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BZ Autres créances | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 108.00 | 10 660.00 | 34 448.00 | 45 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | -4 758.00 | -519.00 | | -4 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 416.00 | -4 239.00 | | -3 416.00 |
DL TOTAL (I) | -3 224.00 | 192.00 | | -3 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 189.00 | 24 512.00 | | 19 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 518.00 | 3 265.00 | | 6 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 422.00 | 11 946.00 | | 11 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 671.00 | 39 723.00 | | 37 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 448.00 | 39 916.00 | | 34 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 605.00 | | 48 605.00 | 48 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 605.00 | | 48 605.00 | 48 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 877.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 181.00 | 180.00 | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -1 600.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 609.00 | 55 282.00 | | 48 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 025.00 | 59 521.00 | | 52 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 416.00 | -4 239.00 | | -3 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 574.00 | | 3.00 | 37 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | 3.00 | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 783.00 | 2 877.00 | | 7 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 783.00 | 2 877.00 | | 7 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 047.00 | 7 793.00 | 11 254.00 | 19 047.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VW T.V.A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 531.00 | 26 277.00 | 11 254.00 | 37 531.00 |